AFEX

Универсальный шаблон-калькулятор

Рассчитайте прибыль производства

Введите мощность, сырье, персонал, электроэнергию и постоянные расходы. Результаты обновляются автоматически.

● Расчеты выполняются на вашем устройстве. Данные не отправляются на сервер.

Пластик

Структура расчета сырья, энергии и брака.

Цифры в шаблоне нужны только для понимания структуры и начала расчета. Настройте все значения под свой проект.

01

Продукт и мощность?

Введите мощность, сырье, персонал, электроэнергию и постоянные расходы. Результаты обновляются автоматически.

шт.
h
%
%
%
Мощность оборудования / час249 600 шт.
Точка безубыточности193 689,6 шт.
План продаж164 636,16 шт.
02

Сырье на единицу продукта?

490 so‘m
48 so‘m

Прочие переменные затраты

%
03

Ежемесячные операционные расходы?

kW
%
%

Дополнительные ежемесячные расходы

04

Цена, налог и инвестиции?

%

Дополнительные налоги и сборы

При смене режима ставка ставится автоматически — измените под свою ситуацию. Если налогов несколько (например, налог на прибыль + НДС + налог на имущество), добавьте их в список ниже.

—

Если используется кредит — необязательно

%
%
%
%
05 · Расширенные финансовые настройки?

Конвертация валюты

Амортизация

%

Дни для автоматического оборотного капитала

06 · Настройки сценариев?
Осторожный
%
%
%
Оптимистичный
%
%
%

Проверка по 3 сценариям?

Стресс-тестОсторожный57,43 mln so‘m
Выручка
231,48 mln so‘m
Маржа
24.8%
Окупаемость
15.0 мес.
Основной расчетБазовый111,29 mln so‘m
Выручка
304,58 mln so‘m
Маржа
36.5%
Окупаемость
7.7 мес.
ПотенциалОптимистичный141,07 mln so‘m
Выручка
345,09 mln so‘m
Маржа
40.9%
Окупаемость
6.1 мес.

Денежный поток на 12 месяцев?

Показывает выручку, операционный поток, кредит, чистый и накопленный поток по месяцам.

260,22 mln so‘m
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Чистый потокНакоплено
Янв: 23,59 mln so‘mФев: 47,51 mln so‘mМар: 71,43 mln so‘mАпр: 87,37 mln so‘mМай: 111,29 mln so‘mИюн: 111,29 mln so‘mИюл: 111,29 mln so‘mАвг: 111,29 mln so‘mСен: 111,29 mln so‘mОкт: 111,29 mln so‘mНоя: 111,29 mln so‘mДек: 111,29 mln so‘mНакоплено: -836,41 mln so‘mНакоплено: -788,9 mln so‘mНакоплено: -717,47 mln so‘mНакоплено: -630,1 mln so‘mНакоплено: -518,81 mln so‘mНакоплено: -407,52 mln so‘mНакоплено: -296,23 mln so‘mНакоплено: -184,94 mln so‘mНакоплено: -73,65 mln so‘mНакоплено: 37,64 mln so‘mНакоплено: 148,93 mln so‘mНакоплено: 260,22 mln so‘mЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек
План?Продажи?Выручка?Операционный поток?Кредит?Чистый поток?Накоплено?
Январь · 45.0%74 086,27137,06 mln so‘m23,59 mln so‘m0 so‘m23,59 mln so‘m-836,41 mln so‘m
Февраль · 60.0%98 781,7182,75 mln so‘m47,51 mln so‘m0 so‘m47,51 mln so‘m-788,9 mln so‘m
Март · 75.0%123 477,12228,43 mln so‘m71,43 mln so‘m0 so‘m71,43 mln so‘m-717,47 mln so‘m
Апрель · 85.0%139 940,74258,89 mln so‘m87,37 mln so‘m0 so‘m87,37 mln so‘m-630,1 mln so‘m
Май · 100.0%164 636,16304,58 mln so‘m111,29 mln so‘m0 so‘m111,29 mln so‘m-518,81 mln so‘m
Июнь · 100.0%164 636,16304,58 mln so‘m111,29 mln so‘m0 so‘m111,29 mln so‘m-407,52 mln so‘m
Июль · 100.0%164 636,16304,58 mln so‘m111,29 mln so‘m0 so‘m111,29 mln so‘m-296,23 mln so‘m
Август · 100.0%164 636,16304,58 mln so‘m111,29 mln so‘m0 so‘m111,29 mln so‘m-184,94 mln so‘m
Сентябрь · 100.0%164 636,16304,58 mln so‘m111,29 mln so‘m0 so‘m111,29 mln so‘m-73,65 mln so‘m
Октябрь · 100.0%164 636,16304,58 mln so‘m111,29 mln so‘m0 so‘m111,29 mln so‘m37,64 mln so‘m
Ноябрь · 100.0%164 636,16304,58 mln so‘m111,29 mln so‘m0 so‘m111,29 mln so‘m148,93 mln so‘m
Декабрь · 100.0%164 636,16304,58 mln so‘m111,29 mln so‘m0 so‘m111,29 mln so‘m260,22 mln so‘m

Анализ чувствительности?

%-10%-5%0%+5%+10%
-20%56,25 mln so‘m67,83 mln so‘m79,4 mln so‘m90,97 mln so‘m102,55 mln so‘m
-10%69,3 mln so‘m82,32 mln so‘m95,34 mln so‘m108,37 mln so‘m121,39 mln so‘m
0%82,35 mln so‘m96,82 mln so‘m111,29 mln so‘m125,76 mln so‘m140,22 mln so‘m
+10%95,41 mln so‘m111,32 mln so‘m127,23 mln so‘m143,15 mln so‘m159,06 mln so‘m
+20%105,39 mln so‘m122,41 mln so‘m139,43 mln so‘m156,45 mln so‘m173,47 mln so‘m

Сравнение проектов?

Добавьте сохраненный проект для сравнения.

Структура себестоимости?

Из чего складывается полная себестоимость одного продукта.

Сырье: 554,64 so‘mЭлектроэнергия: 34,36 so‘mУпаковка: 120 so‘mЛогистика и прочее: 80 so‘mТруд: 122,45 so‘mПостоянные расходы: 170,07 so‘mАмортизация: 48,16 so‘mНалог и комиссия: 92,5 so‘m

1 продукт

1 222,19 so‘m

  • Сырье554,64 so‘m45%
  • Электроэнергия34,36 so‘m3%
  • Упаковка120 so‘m10%
  • Логистика и прочее80 so‘m7%
  • Труд122,45 so‘m10%
  • Постоянные расходы170,07 so‘m14%
  • Амортизация48,16 so‘m4%
  • Налог и комиссия92,5 so‘m8%

Структура инвестиций?

Куда уходят начальные деньги. 860 mln so‘m

  • Оборудование650 mln so‘m 76%
  • Доставка и таможня65 mln so‘m 8%
  • Монтаж и запуск25 mln so‘m 3%
  • Оборотный капитал120 mln so‘m 14%

Методика расчета

Калькулятор рассчитывает денежный поток, себестоимость, маржу и окупаемость по формулам ниже. Все значения помесячные.

  1. Годный выпуск = мощность × часы × дни × загрузка % × (1 − брак %)
  2. Объем продаж = годный выпуск × план продаж %
  3. Переменные затраты / продукт = сырье ÷ (1 − брак) + энергия + упаковка + логистика
  4. Постоянные расходы = зарплата × (1 + бонус) × (1 + соцналог) + аренда + админ + маркетинг + сервис + прочее
  5. Вклад / продукт = цена − переменные затраты − комиссия − налоги на единицу (режим + % от выручки, % в цене, сумма с продукта)
  6. Безубыточность (шт.) = (постоянные расходы + амортизация + фиксированные налоги в месяц) ÷ вклад
  7. Операционный поток = выручка − переменные − постоянные − комиссия − налог
  8. Амортизация / мес. = (оборудование + доставка + монтаж) × (1 − остаток %) ÷ (лет × 12)
  9. Окупаемость (мес.) = общие инвестиции ÷ операционный поток
  10. Годовой ROI = бухгалтерская чистая прибыль × 12 ÷ общие инвестиции

Источники методики

Расчет устраивает? Превратим проект в точную смету.

Специалисты AFEX GROUP помогут с подбором оборудования, доставкой и запуском. Позвоните или выберите оборудование в каталоге и запросите цену.

Позвонить · +998 93 381 6699Каталог оборудования

Расчеты предварительные. Проверьте смету, налоги и кредитные условия со специалистом.