AFEX

Универсальный шаблон-калькулятор

Рассчитайте прибыль производства

Введите мощность, сырье, персонал, электроэнергию и постоянные расходы. Результаты обновляются автоматически.

Конвертация валюты?

сум

● Расчеты выполняются на вашем устройстве. Данные не отправляются на сервер.

Пластик

Структура расчета сырья, энергии и брака.

Цифры в шаблоне нужны только для понимания структуры и начала расчета. Настройте все значения под свой проект.

01

Продукт и мощность?

Введите мощность, сырье, персонал, электроэнергию и постоянные расходы. Результаты обновляются автоматически.

шт.
h
%
%
%
Мощность оборудования / час249 600 шт.
Точка безубыточности193 689,6 шт.
План продаж164 636,16 шт.
02

Сырье на единицу продукта?

490 сум
48 сум

Прочие переменные затраты

%
03

Ежемесячные операционные расходы?

kW
%
%

Дополнительные ежемесячные расходы

04

Цена, налог и инвестиции?

%

Дополнительные налоги и сборы

При смене режима ставка ставится автоматически — измените под свою ситуацию. Если налогов несколько (например, налог на прибыль + НДС + налог на имущество), добавьте их в список ниже.

—

Если используется кредит — необязательно

%
%
%
%
05 · Расширенные финансовые настройки?

Амортизация

%

Дни для автоматического оборотного капитала

06 · Настройки сценариев?
Осторожный
%
%
%
Оптимистичный
%
%
%

Проверка по 3 сценариям?

Стресс-тестОсторожный57,43 млн сум
Выручка
231,48 млн сум
Маржа
24.8%
Окупаемость
15.0 мес.
Основной расчетБазовый111,29 млн сум
Выручка
304,58 млн сум
Маржа
36.5%
Окупаемость
7.7 мес.
ПотенциалОптимистичный141,07 млн сум
Выручка
345,09 млн сум
Маржа
40.9%
Окупаемость
6.1 мес.

Денежный поток на 12 месяцев?

Показывает выручку, операционный поток, кредит, чистый и накопленный поток по месяцам.

260,22 млн сум
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Чистый потокНакоплено
Янв: 23,59 млн сумФев: 47,51 млн сумМар: 71,43 млн сумАпр: 87,37 млн сумМай: 111,29 млн сумИюн: 111,29 млн сумИюл: 111,29 млн сумАвг: 111,29 млн сумСен: 111,29 млн сумОкт: 111,29 млн сумНоя: 111,29 млн сумДек: 111,29 млн сумНакоплено: -836,41 млн сумНакоплено: -788,9 млн сумНакоплено: -717,47 млн сумНакоплено: -630,1 млн сумНакоплено: -518,81 млн сумНакоплено: -407,52 млн сумНакоплено: -296,23 млн сумНакоплено: -184,94 млн сумНакоплено: -73,65 млн сумНакоплено: 37,64 млн сумНакоплено: 148,93 млн сумНакоплено: 260,22 млн сумЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек
План?Продажи?Выручка?Операционный поток?Кредит?Чистый поток?Накоплено?
Январь · 45.0%74 086,27137,06 млн сум23,59 млн сум0 сум23,59 млн сум-836,41 млн сум
Февраль · 60.0%98 781,7182,75 млн сум47,51 млн сум0 сум47,51 млн сум-788,9 млн сум
Март · 75.0%123 477,12228,43 млн сум71,43 млн сум0 сум71,43 млн сум-717,47 млн сум
Апрель · 85.0%139 940,74258,89 млн сум87,37 млн сум0 сум87,37 млн сум-630,1 млн сум
Май · 100.0%164 636,16304,58 млн сум111,29 млн сум0 сум111,29 млн сум-518,81 млн сум
Июнь · 100.0%164 636,16304,58 млн сум111,29 млн сум0 сум111,29 млн сум-407,52 млн сум
Июль · 100.0%164 636,16304,58 млн сум111,29 млн сум0 сум111,29 млн сум-296,23 млн сум
Август · 100.0%164 636,16304,58 млн сум111,29 млн сум0 сум111,29 млн сум-184,94 млн сум
Сентябрь · 100.0%164 636,16304,58 млн сум111,29 млн сум0 сум111,29 млн сум-73,65 млн сум
Октябрь · 100.0%164 636,16304,58 млн сум111,29 млн сум0 сум111,29 млн сум37,64 млн сум
Ноябрь · 100.0%164 636,16304,58 млн сум111,29 млн сум0 сум111,29 млн сум148,93 млн сум
Декабрь · 100.0%164 636,16304,58 млн сум111,29 млн сум0 сум111,29 млн сум260,22 млн сум

Анализ чувствительности?

%-10%-5%0%+5%+10%
Изменение продаж: -20%56,25 млн сум67,83 млн сум79,4 млн сум90,97 млн сум102,55 млн сум
Изменение продаж: -10%69,3 млн сум82,32 млн сум95,34 млн сум108,37 млн сум121,39 млн сум
Изменение продаж: 0%82,35 млн сум96,82 млн сум111,29 млн сум125,76 млн сум140,22 млн сум
Изменение продаж: +10%95,41 млн сум111,32 млн сум127,23 млн сум143,15 млн сум159,06 млн сум
Изменение продаж: +20%105,39 млн сум122,41 млн сум139,43 млн сум156,45 млн сум173,47 млн сум

Сравнение проектов?

Добавьте сохраненный проект для сравнения.

Структура себестоимости?

Из чего складывается полная себестоимость одного продукта.

Сырье: 554,64 сумЭлектроэнергия: 34,36 сумУпаковка: 120 сумЛогистика и прочее: 80 сумТруд: 122,45 сумПостоянные расходы: 170,07 сумАмортизация: 48,16 сумНалог и комиссия: 92,5 сум

1 продукт

1 222,19 сум

  • Сырье554,64 сум45%
  • Электроэнергия34,36 сум3%
  • Упаковка120 сум10%
  • Логистика и прочее80 сум7%
  • Труд122,45 сум10%
  • Постоянные расходы170,07 сум14%
  • Амортизация48,16 сум4%
  • Налог и комиссия92,5 сум8%

Структура инвестиций?

Куда уходят начальные деньги. 860 млн сум

  • Оборудование650 млн сум 76%
  • Доставка и таможня65 млн сум 8%
  • Монтаж и запуск25 млн сум 3%
  • Оборотный капитал120 млн сум 14%

Методика расчета

Калькулятор рассчитывает денежный поток, себестоимость, маржу и окупаемость по формулам ниже. Все значения помесячные.

  1. Годный выпуск = мощность × часы × дни × загрузка % × (1 − брак %)
  2. Объем продаж = годный выпуск × план продаж %
  3. Переменные затраты / продукт = сырье ÷ (1 − брак) + энергия + упаковка + логистика
  4. Постоянные расходы = зарплата × (1 + бонус) × (1 + соцналог) + аренда + админ + маркетинг + сервис + прочее
  5. Вклад / продукт = цена − переменные затраты − комиссия − налоги на единицу (режим + % от выручки, % в цене, сумма с продукта)
  6. Безубыточность (шт.) = (постоянные расходы + амортизация + фиксированные налоги в месяц) ÷ вклад
  7. Операционный поток = выручка − переменные − постоянные − комиссия − налог
  8. Амортизация / мес. = (оборудование + доставка + монтаж) × (1 − остаток %) ÷ (лет × 12)
  9. Окупаемость (мес.) = общие инвестиции ÷ операционный поток
  10. Годовой ROI = бухгалтерская чистая прибыль × 12 ÷ общие инвестиции

Источники методики

Расчет устраивает? Превратим проект в точную смету.

Специалисты AFEX GROUP помогут с подбором оборудования, доставкой и запуском. Позвоните или выберите оборудование в каталоге и запросите цену.

Позвонить · +998 93 381 6699Каталог оборудования

Расчеты предварительные. Проверьте смету, налоги и кредитные условия со специалистом.